Dynamic Vare Trading Strategier

Typer av handelsvarestrategier Oppdatert 10. oktober, 2016 Commodity trading strategier er planer for kjøp og salg av råvarer futures og muligheter til å profitt fra bevegelser i pris. Det er viktig å konstruere en strategisk plan før du begynner å handle med varer og risikere enhver kapital. Å se på de finansielle nyhetene og lese et nyhetsbrev for de nyeste handelstipsene, vil ikke gi en forhandler de nødvendige ferdighetene til å lykkes i råvaremarkedene. Imidlertid vil konsekvente strategier du tester gjennom simuleringer over tid, tillate en spirende handelsmann å forstå risiko og belønning i tillegg til markedets volatile karakter. Mange handelsstrategier benytter teknisk analyse når det gjelder å gå inn og ut av risikoposisjoner i futures og futures opsjonsmarkeder. Jeg har funnet ut at teknisk analyse alene gir bare en del av bildet i markedene. Fundamental, etterspørsel og etterspørsel analyse er et kritisk kompliment som vil hjelpe en næringsdrivende å unngå uventede endringer som pleier å oppstå når det gjelder utviklingen av produksjon og forbruk i råvaremarkeder. Nedenfor finner du noen grunnleggende handelsstrategier ved hjelp av teknisk analyse. Deretter vil vi se på noen informasjon om bruk av grunnleggende analyse for handelsvarer. Mange handelsstrategier for handel handler om enten en rekkeviddehandel eller breakout-metode. Hver type strategi har fordeler og ulemper, så det er opp til den enkelte næringsdrivende å velge hvilken type strategi som kan fungere best. Jeg pleier å bruke variasjoner av begge typer strategier i min handel. Range Trading Strategy Områdehandel med varer betyr ganske enkelt at du prøver å foreta kjøp nær den nedre delen av en rekkevidde (support) og selge på toppen av dette området (motstand). Suksessen med denne strategien er avhengig av muligheten til å kjøpe en vare etter salg, og prisen faller til en oversold tilstand. Oversold betyr at markedet har absorbert alle salg og kjøp er sannsynlig å dukke opp. Omvendt kan man se etter å selge en vare etter en lang rally som gjør prisutviklingen til en overkjøpt tilstand der kjøpsavbrudd og salg kommer frem. Det er mange indikatorer som måler overkjøp og oversold nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum og Change of Metrics. Disse strategiene fungerer bra når markedet ikke har en definerbar og konsekvent trend. Det er imidlertid mulig at markeder kan forbli i et overkjøpt eller oversolgt territorium i lange perioder. Risikoen for handel med varemarkedet er at markedet beveger seg under teknisk støtte eller over motstand. Trading Breakouts En strategi som er sentrert på trading breakouts i verden av varer betyr at en næringsdrivende vil se på å kjøpe en vare som det gjør nye høyder eller selger en vare som det gjør nye nedturer. Nye høyder og nedturer kan lett bli oppdaget på et diagram, da de er toppene og troughs av tidligere trekk. Mange profesjonelle handelsfolk bruker disse teknikkene når de styrer store pengesummer og ser etter en stor trend å utvikle seg. Varene er flyktige instrumenter, og det er ikke uvanlig for dem å doble eller halve i pris eller mer over relativt korte tidsforløp. Filosofien for denne strategien er enkel. Et marked kan ikke fortsette sin trend uten å lage nye høyder eller nye nedturer. Denne strategien fungerer best når trender er sterke og langvarige. Det spiller ingen rolle om en trend er opp eller ned, da handelsmannen kjøper nye høyder og selger (shorting) ved nye nedturer. En kritisk ulempe ved denne strategien er at den opptrer dårlig når markedene ikke klarer å etablere sterke trender og handel i områder. Fundamental Trading Strategy Mens handel breakouts eller intervaller har vanligvis bestemte regler om når du skal kjøpe og selge. grunnleggende handel avhenger av faktorer som vil påvirke tilbud og etterspørsel etter den aktuelle varen. Eksempelvis kan en næringsdrivende kjøpe soyabønner fordi været er tørt om sommeren, noe som fører til forventninger til en mindre avling. På den annen side kan man forvente at etterspørselen øker for råolje fra Kina, noe som fører til en lang posisjon i olje futures. Traders og investorer som er nye på markedene har en tendens til å ha problemer med grunnleggende handel, da det innebærer en enorm mengde lekser og nummerkremping. Videre trenger grunnleggende stillinger vanligvis mer tid og tålmodighet og krever mer risiko fordi utviklingen kan ta lang tid å utfolde seg. Det er også vanskelig å avgjøre hvor du skal kjøpe og selge når du handler på fundamentale alene. Jeg liker å kombinere tekniske og grunnleggende strategier. Jeg bruker grunnleggende til å bestemme prisretning (høyere eller lavere) og teknisk analyse for å bestemme inn - og utgangspunkter for stillinger. Vis hele artikkelen Fortsett Reading. Dynamic Hedging Strategies Sikre det og glem det En passiv tilnærming til sikringsproduksjon kan ha vært normen i flere dager, men produsenter som ikke klarer å styrte sine hedgeporteføljer dynamisk i dagens markedsmiljø, gir penger på bordet og akseptere unødvendige farer. For bare 20 år siden sikret en liten minoritet produsenter olje og gassprisrisiko. I dag er de fleste produsenter sikret en del av produksjonen for å takle kontantstrømmen eller låse muligheter. Grunnleggende sikringsinstrumenter som fastprisbytter, setter og samtaler er populære verktøy for å håndtere risiko fordi de er effektive, flytende, transparente og enklere å kommunisere med en bred gruppe interessenter. Og sikringsprodukter ekspanderer for å adressere plasseringsbasert risiko, økt produksjon av væsker og transportoptimalisering. Last ned PDF-filen nedenfor for å lese hele artikkelen. Olje og gass investor Legg igjen et svar Avbryt svar Du må være logget inn for å skrive en kommentar. Keith Barnett Mr. Barnett begynte Asset Risk Management i april 2012 som Senior Vice President og Head of Fundamentals. I denne kapasiteten gir han optimaliseringsstrategier for kunder som sikrer energiproduktposisjoner i råolje, NGL, naturgass og kraft. Før han ble med i ARM, fungerte Mr. Barnett som direktør for strategisk analyse for Merrill Lynch Commodities, hvor han ledet arbeidet med å skape et integrert globalt synspunkt for energiprodukter som kunne tjene kortsiktig handel og langsiktige investeringshorisonter. Han jobbet også nylig med Spring Rock Production, som produserer en toppmoderne naturgass - og oljeproduksjonsprognose for USA og Canada. Med mer enn 30 års erfaring i energibransjen har Mr. Barnett jobbet for ledende selskaper som Chevron, Columbia Gas Transmission og American Electric Power. Mr. Barnetts kompetanseområder omfatter engineering, produksjon, boring, offshore plattformdesign, naturgassmarkedsføring, drivstoffinnkjøp, handels - og strukturanalyser, bedriftsstrategi og grunnleggende analyse av energimarkeder. Han spilte en stor rolle i to nasjonale petroleumsrådsstudier. Han ledet etterspørselsgruppen i Balancing Natural Gas Policy: Fueling Kravene til en voksende økonomi studie og servert på styring og rapport skriftlig komiteer. Mr. Barnett fungerte også som leder for naturgassoppgaven for Edison Electric Institute. Han har vitnet som ekspert før Federal Energy Regulatory Commission og US Senate Committee on Energy and Natural Resources om naturgass og makt. Mr. Barnett snakker ofte om temaene naturgass, kraft og globale energimarkeder. Han deltok på Texas AM University hvor han fikk sin bachelorgrad i engineering. Dynamic Commodity Timing Strategies. ABP Investments - Research Department Dato skrevet: 1. juli 2004 Nylige forskningsdokumenter at råvarene er gode diversifiseringer i tradisjonelle investeringsporteføljer: samlet porteføljerisiko reduseres mens mindre enn proporsjonal avkastning blir ofret. Disse studiene finner generelt en relativt høy volatilitet i vareavkastning, noe som innebærer et stort potensial for taktiske strategier. I dette papiret undersøker vi timingstrategier med råvareterminaler ved hjelp av faktorer som er direkte relatert til holdningen til konjunktursyklusen, det monetære miljøet og markedets sentiment. Vi bruker en dynamisk modellvalgsprosedyre i den recursive modelleringsmetoden til Pesaran og Timmermann 1995. Imidlertid bygger vi på utvidelsene til Bauer, Derwall og Molenaar 2004 i stedet for å bruke in-sample-modellvalgskriterier ved å introdusere en out - of-sample modell trening periode for å velge optimale modeller. De beste modellene fra denne treningsperioden brukes til å generere prognoser i en etterfølgende handelsperiode. Våre resultater viser at variasjonen i fremtidige avkastninger for varer er tilstrekkelig forutsigbar for å bli utnyttet av en realistisk tidsstrategi. Nøkkelord: Commodity Futures, Market Timing JEL Klassifisering: G11, G14, G15, G2 Foreslått henvisning: Foreslått Citation Fruit, Evert B. og Bauer, Rob og Molenaar, Roderick og Steenkamp, ​​Tom, Dynamic Commodity Timing Strategies (1. juli 2004) . Tilgjengelig på SSRN: ssrnabstract581423 eller dx. doi. org10.2139ssrn.581423Om Dynamic Financial Services Dynamic Financial Services Vi ved Dynamic Financials gir våre kunder Stock Tips anbefalinger for aksjemarkedet fra våre erfarne, dedikerte forskningsanalytikere og tekniske analytikere for hvert segment i investeringsområde. Vi tilbyr best intraday Stock Tips for 1 dagers gratis prøveversjon for å teste nøyaktigheten vår, og hvis du er fornøyd, kan du delta i aksjekontanttjenester. Alternativet Call Amp, som også kalles en derivatstrategi, er den beste sikreste strategien for svært volatile markedet. Denne tjenesten er spesielt designet for de handlende som handler i opsjonsmarkedet. I denne tjenesten gir vi våre kunder 3-4 intraday-samtaler i aksjeopsjon daglig med høy nøyaktighet. Vårt team holder øye med det globale markedet og korrelerer det indiske markedet med det. I denne tjenesten kan du få intraday trading samtaler i agro-varer. I denne pakken kan du tjene maksimere profitt med våre høye nøyaktige samtaler med gode percents av nøyaktighet. I råvare Agri Plan gir vi gode tips om ulike agroprodukter. Vi ved Dynamic Financials gir deg kvalitetssamtaler på Stock Futures. Teknisk baserte anrop basert på breakouts og reverseringer. Bortsett fra dette bidrar i dybden av selskapsrapporter, komplekse finansielle modeller, markedsoversikt og andre investeringsforskningsstøtte fra analytiker til at kunden oppnår maksimal verdi på sin omsatte kapital med minimal risiko. Vi hos Dynamic Financials gir tips til sine kunder som er interessert i å gjøre handelen med Nifty Future snarere enn i NSE og BSE. Nifty Future Tips levert av oss inkluderer detaljer om Nifty amp Bank Nifty Market nivåer, Nifty samtaler, Bank Nifty tips og relaterte faktorer. Vi gir også våre kunder planlagte strategier som hjelper dem med å oppnå sine smarte handelsmål og gjøre store fortjenester. Vårt team holder øye med det globale markedet og korrelerer det indiske markedet med det. I denne tjenesten kan du få intraday trading samtaler i agro-varer. I denne pakken kan du tjene maksimere profitt med våre høye nøyaktige samtaler med gode percents av nøyaktighet. I råvare Agri Plan gir vi gode tips om ulike agroprodukter. Gratis prøveperiode